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 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio A GBP Acc0P0000.1.030%1.39B09/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio R GBP Acc0P0000.2.260%1.39B09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio A GBP Acc0P0000.1.320%1.02B09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio R GBP Acc0P0000.2.96+0.22%1.02B09/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Passive Portfolio R G0P0000.1.810%907.71M09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Passive Portfolio R GB0P0000.2.51+0.53%929.67M09/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund A GBP Inc0P0000.1.750%566.13M09/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc0P0001.2.750%566.13M09/05 
 Old Mutual Henderson European Fund U2 GBP Acc0P0001.2.590%584.58M09/05 
 Old Mutual Schroder Tokyo Fund U2 GBP Acc0P0001.2.69+0.19%456.65M09/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund A GBP Acc0P0000.1.29+0.47%367.25M09/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac0P0001.1.68+0.48%367.25M09/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund U2 GB0P0001.2.55-0.08%291.59M09/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund A GBP0P0000.2.43-0.08%291.59M09/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund A GBP Acc0P0000.2.51+0.36%295.49M09/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund U2 GBP Acc0P0001.2.84+0.35%295.49M09/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund A GBP Acc0P0000.1.710%216.2M09/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc0P0001.2.220%216.2M09/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund A GBP Acc0P0000.3.28-0.18%160.53M09/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc0P0001.3.19-0.16%160.53M09/05 
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